La fiabilité du processus order-to-cash conditionne directement la trésorerie et la relation client d'une organisation. Dans un environnement SAP, une mauvaise configuration du module de facturation ou une méconnaissance des flux SD-FI génère des erreurs coûteuses : factures non conformes, retards de paiement, litiges récurrents. Cette formation de 21 heures donne aux collaborateurs concernés une maîtrise opérationnelle de l'ensemble du cycle, de la commande à l'encaissement.
Cette formation s'adresse aux collaborateurs des directions financières, comptables et administratives des ventes : contrôleurs de gestion, comptables clients, gestionnaires ADV, responsables facturation et toute fonction impliquée dans le processus de facturation clients dans un environnement SAP.
Une connaissance de base des processus de vente est requise. Des notions de comptabilité générale et une familiarité avec l'environnement SAP constituent un atout, sans être obligatoires.
Ce premier bloc situe le module de facturation dans l'écosystème SAP et pose les bases conceptuelles nécessaires à la suite de la formation.
Un paramétrage rigoureux est le socle d'une facturation fiable ; ce bloc couvre les réglages structurants que les équipes doivent maîtriser avant toute utilisation en production.
La qualité de la facturation dépend en grande partie de la rigueur avec laquelle les commandes sont saisies et suivies ; ce bloc couvre l'intégralité de cette étape amont.
Ce bloc couvre les opérations quotidiennes de facturation, y compris les cas de correction qui sont souvent source d'erreurs dans les équipes peu formées.
La réduction des délais de paiement et la maîtrise des créances clients passent par des procédures structurées que SAP permet d'automatiser en grande partie.
Ce dernier bloc outille les collaborateurs pour transformer les données de facturation en indicateurs de pilotage exploitables par les directions financières.
À l'issue de la formation, les collaborateurs seront capables de configurer le module de facturation SAP selon les règles métier de leur organisation, de gérer l'intégralité du cycle order-to-cash — de la commande client à l'encaissement —, de traiter les situations courantes et exceptionnelles (acomptes, corrections, relances) et de produire des rapports de suivi utiles aux équipes finance et direction.
Oui. Le programme aborde les deux dimensions : la configuration des types de documents, des conditions de paiement et des modèles de factures d'un côté, et l'utilisation opérationnelle au quotidien (création de commandes, émission de factures, gestion des relances) de l'autre. Cela permet de former aussi bien des utilisateurs clés que des profils amenés à intervenir sur le paramétrage.
Le premier bloc de la formation présente explicitement les flux d'intégration entre le module ventes (SD) et la comptabilité financière (FI). Les stagiaires comprennent comment une commande client déclenche des écritures comptables et pourquoi une bonne configuration en amont conditionne la conformité des documents générés en aval.
Oui. Les modules consacrés au suivi des paiements, à la gestion des écarts et à la configuration des relances automatiques répondent directement à cet enjeu. Le bloc reporting permet en outre aux équipes de disposer d'indicateurs de suivi des créances, utiles pour piloter les actions de recouvrement.
Cette formation est disponible en visioformation depuis toute la France, et en intra dans vos locaux.
Décrivez votre contexte et le nombre de stagiaires à former : nous revenons vers vous avec une proposition adaptée.
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